Wall Street questiona-se se a recuperação tecnológica que empurrou o S&P 500 recorde após recorde este ano pode continuar, mesmo que surjam algumas fissuras nas perspectivas do mercado. Os mercados estão cada vez mais bifurcados ultimamente. O S&P 500 e o Nasdaq Composite, que estão fortemente inclinados para as ações de tecnologia da Nvidia e de megacapitalização, estão a caminho de atingir sua sétima semana de ganhos em oito. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average, o índice blue chip de 30 ações sem uma forte inclinação para a tecnologia, está a caminho de sua terceira semana de perdas em quatro. .SPX YTD mountain S & P 500 perto de máximos recordes Uma olhada nos principais índices também revela um padrão semelhante. A tecnologia da informação é o setor com melhor desempenho no S&P 500 esta semana, ganhando 6,2%. Mas o segundo melhor setor, os serviços de comunicação, mal avançou 1%. Os retardatários acumulados na semana, como ações de bancos e bens de consumo básicos, deverão ter uma semana de perdas, o que pode apontar para uma fraqueza do consumidor. Agora, os investidores questionam-se até que ponto os índices mais amplos podem avançar nas costas dos seus líderes de mercado, especialmente se algum deles começar a perder força. A Nvidia, já tendo registrado uma recuperação monstruosa em 2024, subiu mais 7% esta semana e está a caminho de seu oitavo ganho semanal consecutivo. A Apple deve encerrar a semana com um ganho de 8% depois que a fabricante do iPhone anunciou suas ambições em inteligência artificial. “Os índices de ações subjacentes nos EUA estão sendo impulsionados por um subconjunto cada vez menor de nomes”, disse Jeff Klingelhofer, codiretor de investimentos da Thornburg Investment Management. “Hoje, é basicamente a Magnificent One – Nvidia – e a Nvidia é uma empresa incrível, incrível, mas não é a economia dos EUA, e o estoque geral subjacente deve representar a economia geral.” “Portanto, acho que a pressão mais aguda está sobre a tecnologia de megacapitalização”, continuou Klingelhofer. O investidor antecipa uma correção este ano para as ações dos EUA, em particular as ações de tecnologia de grande capitalização, de 10% ou possivelmente ainda mais, caso a economia comece a desacelerar significativamente. Do jeito que está, o S&P 500 já está acima dos 5.400, tendo avançado mais de 13% este ano. Isso está muito além da visão consensual nas ruas. Em média, os estrategistas, de acordo com uma pesquisa da CNBC, previam que o índice amplo do mercado terminaria o ano em 5.220; em uma base mediana, em 5.300. Perspectivas do mercado Outros observadores do mercado estão preocupados com a possibilidade de os investidores terem um rude despertar. Brian Nick, estrategista sênior de investimentos do Macro Institute, acredita que a economia caminha para uma recessão, citando a crescente fraqueza do mercado de trabalho, como o aumento do número de desemprego. Ele espera que as ações possam despencar de 20% a 30% a partir de qualquer ponto máximo depois que o Federal Reserve começar a cortar as taxas, embora ele preveja que esse resultado pode não ocorrer antes de 2025. “Achamos que o mercado de ações eventualmente alcançará isso, ou realmente reagirá antecipadamente. dos cortes nas taxas”, disse Nick. “Então, quando os cortes nas taxas chegarem, as más notícias já estarão sobre nós.” Dave Sekera, estrategista-chefe de mercado dos EUA da Morningstar, também vê riscos de queda no segundo semestre do ano para um mercado acionário que ele considera agora bastante valorizado. Mas outros acreditam que as ações ainda podem terminar o ano em alta, com a liderança tecnológica intacta, mesmo que o final do ano seja mais volátil. Estes investidores salientam que a tecnologia, que recuperou o terreno das perdas devastadoras de 2022, ainda pode ter vantagens adicionais. “Acho que ambas as coisas podem ser verdade”, disse Dave Donabedian, chefe de investimentos da CIBC Private Wealth. “Você pode ter liderança no espaço tecnológico, mas também ter outros setores crescendo.” Ele espera que um histórico cada vez melhor de lucros empresariais, bem como uma redução da inflação, apoiem as ações, mesmo as empresas de grande capitalização. “Quando os fundamentos são tão positivos, a avaliação em si não é um obstáculo para preços mais elevados”, disse Donabedian. “Então, eu diria que em algum momento entre agora e o final do ano, o mercado irá tropeçar e teremos uma retração ou correção, porque normalmente é isso que acontece. Mas acho que os fundamentos subjacentes argumentam que até o final do ano, nós será um pouco mais alto do que estamos agora.” Mercado de vencedores e perdedores David Miller, chefe de investimentos da Catalyst Funds, também disse que o S&P 500 pode encerrar 2024 com um ganho de 17% ou 18%. O benchmark subiu 13,5%. Ele espera que a bifurcação nos mercados também continue a ocorrer, beneficiando em particular as empresas megacapitalizadas, a Microsoft ou a Alphabet, controladora do Google. Ele disse: “Acho que geralmente essas empresas, quando conquistam participação no mercado global, podem ser as vencedoras por muito tempo porque o mundo continua a crescer”. Mas ele observou que qualquer empresa com margens brutas “muito elevadas”, fortes fluxos de caixa livres com características monopolísticas continuará a ter um desempenho superior. Ele prefere nomes como Visa ou MasterCard, em vez de nomes industriais como American Airlines ou Delta Air Lines. Ele também favorece Novo Nordisk, TransDigm e Autozone. Miller disse: “Acho que é muito mais um mercado do tipo vencedores e perdedores”. A próxima semana será uma semana encurtada por feriados. Os mercados estarão fechados na quarta-feira devido ao feriado de junho. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET. Segunda-feira, 17 de junho, 8h30 Índice Empire State (junho) Lucros: Lennar Terça-feira, 18 de junho, 8h30 Vendas no varejo (maio) 9h15 Utilização da capacidade (maio) 9h15 Produção industrial (maio) 9h15 Produção industrial (maio) 10h Estoques comerciais (abril) Quarta-feira, 19 de junho Décimo primeiro feriado 10h Índice do mercado imobiliário NAHB (junho) Quinta-feira, 20 de junho 8h30 Licenças de construção preliminares (maio) 8h30 Conta corrente (1º trimestre) 8: 30h Reivindicações contínuas de seguro-desemprego (08/06) 8h30 Início da habitação (maio) 8h30 Solicitações iniciais (15/06) 8h30 Índice do Fed da Filadélfia (junho) Ganhos: Kroger, Darden Restaurants Sexta-feira, 21 de junho 9 :45h PMI Composite preliminar (junho) 9h45 S&P PMI Manufacturing preliminar (junho) 9h45 S&P PMI Services preliminar (junho) 10h Vendas de casas existentes (maio) 10h Indicadores principais (maio) Ganhos: CarMax
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